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在美国产量开始下滑的同时,OPEC+开始提高增(zeng)产速度以抢占份额。根(gen)据调查数据,OPEC+最近一个月的实际(ji)产量并没有计划那么多,但有部分国家增产不及预期和部分国家补偿减产的(de)原因(yin),主要(yao)国家以沙特为首,近期表态(tai)依然是打算(suan)继续放开配额甚至加快增产。在北半球消费旺季期间,未来两个月OPEC+有(you)很(hen)大概(gai)率继续维持41万(wan)桶/日增速甚(shen)至进一步扩大,增产速(su)度远超过美国产量下滑的速度。
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2024年1季度持有9.80萬(wàn)股(前十大重(zhong)倉(cāng)(cang)股首位),2024年2季度持有10.00萬股(前十大重倉(cang)股首位),2024年3季度持有10.20萬股(前十大重倉(cang)股首位),2024年4季度持(chi)有10.00萬股,2025年1季度持有11.00萬股。目前2025年2季報(bào)還(hái)未公佈(bù),不清楚昰(shì)否還(hai)繼(jì)續(xù)持有,我們(men)先以繼(ji)續持有來(lái)分析。对于Azure业务,该行认为继(ji)疫情催化客户采用和加速消费规模后,生成(cheng)式人工智能将开启下一个增长时代。生成式AI/Co-Pilot功(gong)能的推(tui)出增(zeng)强数码生产力和(he)协作,对生产力业务(wu)产生持久的影响,推动生产力业务的(de)增量需求和采用。此外,该(gai)行(xing)推算2026财年Azure收入可能(neng)恢复至按年增(zeng)长近37%(按固定汇率计算为36%)。
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