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宏观环境上看,美国或(huo)已经进入“股债汇三杀”高发阶段。如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”,那么(me)美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战。如果“孪生赤字(zi)”是不可持续的(de),无论美国整顿或(huo)不整顿财政(zheng),美元贬值周期或将延续,那么美(mei)债也难再享(xiang)受“例外论”叙事下过高的“安(an)全溢价”。贸易逆差-美元(yuan)资产的正反馈循环正走向其(qi)对立面。
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