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站在当前时点,我们对市场行情仍相对(dui)乐观,更多关注结构性机会。流动性层面,国内资本市场流动(dong)性仍相对充(chong)裕,5月央行降准降息落地(di),宽货币政策环(huan)境还(hai)在维持。关税方面,虽然美方(fang)政策(ce)波动(dong)较大,但关税压力最大(da)的时期已经(jing)度过,国内政策继续(xu)“以稳为主(zhu)”,短期大规模增量**政策出台概率较低(di)。国内宏观(guan)经济仍处在(zai)筑底修复的过程中,经济波动不大。产业层面,海外互联网大厂(chang)财报、指引、资本支(zhi)出(chu)都超预期,缓解(jie)了此前市场(chang)对AI逻辑持续性的(de)担忧。