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对全部金股建(jian)立组合进行回测分析，与混合偏股基(ji)金指数走势相似，整体跑赢中证全(quan)指。去除港股、美股、ETF、ST股票，构建券商金(jin)股股票池，每月首个交易日调仓，将全部金股等权重配置构建策略，2018/1/2-2025/6/9组合累计(ji)收益率(lv)65.94%（同期中证全指的(de)累(lei)计收益率为-1.40%，混合偏股基金指数的累计(ji)收益率40.49%），组合的年化(hua)收(shou)益率为7.28%，夏普比率(lv)0.41，波动率22.93%，最(zui)大回撤46.18%。券商金股走势与混合偏股基金指数（992628.SSI）一致，也反映出券商金股(gu)能够体现机构的(de)持股(gu)偏好。

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