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从(cong)“美国例外论”向“美国否定论”的转变,是(shi)短期的叙(xu)事,还是长期的范式转变?如果AI浪潮不再是美(mei)国的“独角戏(xi)”,那么美国科技股高(gao)估值的合理性就容易(yi)受到挑战。如果(guo)“孪生赤(chi)字”是不可持续的(de),无论美国(guo)整顿或不整(zheng)顿财政(zheng),美元贬值周(zhou)期或将延续,那(na)么(me)美债也难(nan)再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元(yuan)资产的(de)正(zheng)反馈(kui)循(xun)环(huan)正走向其(qi)对立面。
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