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上半年,大类资产(chan)的宏观叙事(shi)从“美国例外论”转向“美国否定论”。分阶段而言,年初至1月13日,经济(ji)韧(ren)性下,特(te)朗(lang)普(pu)交易仍(reng)在延续;1月14日(ri)至4月4日,美(mei)国衰退预期再起,而贸易摩擦更是点(dian)燃市场的担忧;4月5日以来,贸易与美债问题发酵中,美国接(jie)连股债汇三杀。