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3.1. 美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)景氣(qì)度會(huì)影響(xiǎng)新建住房開(kāi)工率,進(jìn)而影響房屋(wu)結(jié)構(gòu)用材市場(chǎng)需求,最終作用(yong)于木材期(qi)貨(huò)價(jià)格。噹(dāng)經濟緐(fán)榮(róng),新(xin)建住房開工率高(gao)時(shí),木材需求增加,推動(dòng)(dong)期貨價格上陞(shēng);反之則(zé)價格下(xia)降。甲骨文大涨 13.3%,创下纪录新高,此前这家(jia)云服务提供商上(shang)调(diao)了年(nian)营收增长预测,因人工(gong)智能相关服务需求强劲。科技(ji)巨头(tou)微软 、英伟达和博通涨幅(fu)均超过1%。
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宏观环(huan)境(jing)上看,美国或已(yi)经进入“股债汇三杀”高发阶段。如果(guo)AI浪潮不再是美(mei)国的“独角戏”,那(na)么美国科(ke)技(ji)股高估值(zhi)的合理性就容易受到(dao)挑战。如果“孪生赤字”是不可持(chi)续的,无(wu)论美国整顿(dun)或不整顿财政(zheng),美元贬值周期或将延续,那么美债也难(nan)再享受“例(li)外论”叙事下过高(gao)的“安(an)全溢(yi)价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走(zou)向其对立面(mian)。