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行情数据显示,年内恒生沪深港通AH股溢价指数表现几经起伏,年初至3月中旬持续下跌,随后在3月下旬至4月上旬出现一波反弹,但自4月中旬开始,该指数重启新一轮跌势🥾🍒💯,并不断创出阶段低点,直到近日创出近五年新低🥻。总的来看,年初至今,恒生沪深港通AH股溢价指数累计跌幅在10%左右。
宏观环境上看,美国或已经进入“股债汇三杀”高发阶段。如果AI浪潮(chao)不(bu)再是美国(guo)的(de)“独角戏”,那么美国科技股高估(gu)值的合理性就(jiu)容易受到挑战(zhan)。如果“孪生赤(chi)字”是不可持续的,无论美国整顿或不整顿财政,美元贬(bian)值周期或将延续,那么美(mei)债也难再享受“例(li)外论(lun)”叙事下过高(gao)的“安全溢(yi)价”。贸易逆差-美元资(zi)产的正反馈循环正走向其对立面。
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