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上半年,大类(lei)资产的宏观叙事从“美国例外论(lun)”转向“美国否定论”。分阶段而言,年初至1月13日(ri),经济韧性下,特(te)朗普交易仍在延续;1月14日至4月4日,美国衰退(tui)预期(qi)再起,而贸易摩擦更是点燃市场(chang)的担忧;4月5日以来,贸易与美债问题发(fa)酵(jiao)中,美国(guo)接连股债汇三杀。