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宏观环境上看,美国(guo)或(huo)已经进入“股债汇三杀”高发阶段。经验上,“股债汇三杀(sha)”有两类原因:1)高通胀导致“股债双杀(sha)”,美元(yuan)吸引(yin)力(li)趋弱导致资金外流。2)“双赤字”引发“债汇双杀”,进而传导至权益市(shi)场。本轮兼而有(you)之,“股债(zhai)汇三杀”或将“脉冲式(shi)”重现。
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2021年寒冬,一篇《十年》的公众号文章刷屏金融圈(quan)。时任开源证券策略首席的(de)牟一凌用千(qian)字长文宣告加盟民生证(zheng)券,文末那句 “民生证券十年前的实习生(sheng),今天已经转正” 成为当年券商(shang)人才流动中最富戏剧(ju)性的(de)注脚。
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“投资者重回基本面逻辑,偏好具(ju)备盈利能力、盈利模式清晰、风险较小的企(qi)业。”据王亚军观察,港(gang)股市场最(zui)受投资者欢迎的企业主要是(shi)消费类和行业龙头类。一部(bu)分科技企业也受到青(qing)睐,但即使是AI、人形机(ji)器人等热门赛道,如果不符合回归基本面的逻(luo)辑,市场也不会买单(dan)。