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站在当前(qian)时点,我们对市场行情仍相对乐观,更多关注结构性(xing)机会。流动(dong)性层面,国内资本市(shi)场流动性仍相对充裕,5月央行降准降息落地,宽货币政策环境还在维持。关税方面,虽然美方政策波动较大,但关税压力最大的(de)时期(qi)已经度过,国内政策继续(xu)“以稳为(wei)主”,短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑(zhu)底修复的过程中,经济(ji)波动不大。产业层面(mian),海外互联网大厂(chang)财报、指引、资本支出都超预期(qi),缓解了此前市场(chang)对AI逻(luo)辑持续性的担(dan)忧。
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